Eftersom betalningarna i Optima inte görs i ett kassaregister utan är fakturabaserad så kan det vara lätt att tappa bort den dagliga avstämningsrutinen när man inte längre gör en z-rapport.

För att ändå få den dagliga avstämningen och se att allt står rätt till i ekonomin på skolan så kommer här lite tips på vad du kan göra för att behålla kontrollen.

Är allt fakturerat

På Kundekonomi (som du hittar i vänstermenyn) så kan du kontrollera så att allt från dagen är fakturerat. Här finns alternativ som visar allt som är levererat men ofakturerat eller om man endast vill se dagens utförda bokningar.

Enligt bokföringslagen så ska man fakturera skyndsamt. Vi rekommenderar att man gör det samma dag eller i alla fall samma månad som försäljningen gjordes alternativ som bokningen utfördes.

Insättningar på kunder med utestående fakturor

Det kan också vara bra att titta in på Obetalda fakturor och filtrera på Kunder med insättningar så att man inte missar en insättning på en elev som behöver kopplas ihop med en utestående faktura.

Stäm av betalningar.

I rapporten Betalningar per typ kan du ta fram alla betalningar som registrerats i systemet ett visst datum. Dessa kan du stämma av mot kortläsaren, swishbetalningar/bankgiro på banken, inbetalningar från Nets mm.